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Trésorier confirmé (H/F)

Casablanca, Maroc
Ref. :
002274

Missions clés :

  • En charge de la bonne gestion de la trésorerie de 2 entités du groupe au Maroc

  • Établissement du budget et du reporting mensuel de trésorerie avec analyse des écarts des entités

  • Gestion et contrôle des flux financiers entrants et sortants des 2 entités

  • Gestion des risques de liquidité et analyse des positions bancaires des comptes 

  • Gestion des risques de change

  • Suivi des paiements en devises des importations des biens et services dans le respect des délais de paiement

  • Préparation des dossiers de paiement des fournisseurs étrangers

  • Suivi des paiements des fournisseurs tiers des 2 entités

  • En charge du processus de recouvrement des clients et des relances

  • En charge du suivi des cautions des clients

  • Orientation des placements de l’excédent de trésorerie des 2 entités avec prudence mais efficacité

  • Prise en charge des procédures de gestion des liquidités des 2 entités

  • Établissement du reporting annuel des 2 entités pour les assurances

  • Reporting trimestriel et annuel à l’Office des changes (statut exportateur)

  • En charge des réponses aux enquêtes trimestrielles sur les échanges de services de l’Office des changes

  • En charge de la comptabilité des flux de trésorerie (banque, caisse et revenus des placements) des 2 entités sur SAP

  • Responsable des caisses des 2 entités

  • Maintien de bonnes relations avec les banques pour réduire et optimiser les frais financiers

  • En relation avec les salles de marchés avec lesquelles il négocie les meilleurs taux

Profil recherché :

  • Master en finance, comptabilité, audit/contrôle de gestion ou dans une discipline similaire

  • Expérience de 3 à 5 ans en tant que trésorier ou à un poste similaire dans les milieux de la banque, des assurances ou des salles de marché

  • Expérience pratique des logiciels SAP et Bellin

  • Maîtrise des normes comptables et des opérations bancaires

  • Doué avec les chiffres, précis, rigoureux, bien organisé et digne de confiance